CEFEO - Discussion 

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Portefeuille, ligne, opération : quelle différence ?

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C
Christelle

Avant de saisir mes opérations, j'ai besoin de comprendre le vocabulaire.
C'est quoi la différence entre un portefeuille, une ligne et une opération ?

F
Frank

Très bonne question.
Le portefeuille, c'est le cadre général : par exemple ton PEA, ton CTO ou un portefeuille que tu veux suivre séparément.

C
Christelle

Donc c'est le contenant.

F
Frank

Exactement.
Dans ce portefeuille, tu as ensuite des lignes.
Une ligne correspond à une valeur suivie dans ce portefeuille, par exemple une action que tu détiens.

C
Christelle

Et une opération ?

F
Frank

C'est un événement qui modifie le portefeuille : un versement, un retrait, un achat, une vente ou un dividende.

C
Christelle

Donc si j'achète une action, ça crée ou modifie une ligne ?

F
Frank

Oui.
Un achat peut créer une nouvelle ligne si tu ne détenais pas encore cette valeur, ou renforcer une ligne existante.

C
Christelle

Et une vente ?

F
Frank

Elle réduit la quantité détenue.
Si tu vends toute la ligne, elle peut ensuite passer dans les positions clôturées.

La synthèse du portefeuille est calculée à partir des lignes, des opérations et des espèces. C'est pour cela qu'une correction d'opération peut modifier plusieurs indicateurs.

C
Christelle

Donc quand je corrige une opération, CEFEO recalcule la ligne et la synthèse.

F
Frank

Exactement.
Tout est relié : les opérations construisent l'historique, les lignes résument les positions, et le portefeuille rassemble l'ensemble.

À suivre Discussion suivante : comment paramétrer les frais de courtage ?